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Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Info43,4% da carteira está vencida, mas o fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome); nesse caso inadimplência alta é a estratégia, não um alerta.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 37,1 mi em direitos creditórios (37,2% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 112,6 mi em 09/2026 (+43,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 21,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 112,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 78,7 mi

+43,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 113,2 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 92,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 113,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 104 mi98,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1 mi0,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 700 mil0,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 373 mil0,6%
• 31–60 dR$ 81 mil0,1%
• 61–90 dR$ 79 mil0,1%
• 91–120 dR$ 438 mil0,7%
• 121–150 dR$ 486 mil0,8%
• 151–180 dR$ 145 mil0,2%
• 181–360 dR$ 10 mi17,5%
• 361–720 dR$ 5,2 mi8,7%
• 721–1080 dR$ 18 mi30,3%
• > 1080 dR$ 24 mi40,8%

43,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 46,0 mi), contra 0,8% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 114 mil0,2%
• 31–60 dR$ 27 mi59,5%
• 61–90 dR$ 491 mil1,1%
• 181–360 dR$ 2,8 mi6,1%
• 361–720 dR$ 1,6 mi3,5%
• 721–1080 dR$ 3 mi6,5%
• > 1080 dR$ 11 mi23,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 202,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 37,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 202,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 37,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 29,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 61,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 27 mi29,1%
• 2º maiorR$ 11 mi11,8%
• 3º maiorR$ 7,6 mi8,2%
• 4º maiorR$ 6,1 mi6,6%
• 5º maiorR$ 5,6 mi6,1%
• 6º maiorR$ 5,6 mi6,1%
• 7º maiorR$ 4,6 mi5,0%
• 8º maiorR$ 4,1 mi4,4%
• 9º maiorR$ 2 mi2,1%
• 10º maiorR$ 1,4 mi1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.