MENTORE II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 09/2026 (-100,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 0,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 3,9 mi

-100,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 0,00

Cotistas

0

soma das séries

Subordinação de 54,8% em 04/2026 (era 47,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-59,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-84,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 06/2026 (R$ 0,00), contra 3,3% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 868 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 868 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.