VERTIS CAPITAL FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 23,3 mi em direitos creditórios (43,2% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 81,3 mi em 09/2026 (+81,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 26,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 81,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 44,9 mi

+81,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 82,8 mi

Cotistas

24

soma das séries

Subordinação de 34,5% em 09/2026 (era 30,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,8%

Mezanino · 12 meses

19,2%

Subordinada · 12 meses

6,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 69,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 82,4 mi; R$ 386 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 27 mi37,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 24 mi34,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 14 mi20,1%
• ImobiliárioR$ 5,5 mi7,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mi36,7%
• 31–60 dR$ 12 mi17,9%
• 61–90 dR$ 8 mi12,1%
• 91–120 dR$ 4,9 mi7,3%
• 121–150 dR$ 3,6 mi5,4%
• 151–180 dR$ 2,9 mi4,4%
• 181–360 dR$ 7,7 mi11,6%
• 361–720 dR$ 2,8 mi4,3%
• 721–1080 dR$ 200 mil0,3%

5,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,9 mi), contra 2,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,8 mi71,7%
• 31–60 dR$ 131 mil3,3%
• 181–360 dR$ 978 mil25,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 349,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 23,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 349,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 23,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 25,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,2 mi7,5%
• 2º maiorR$ 4,2 mi6,1%
• 3º maiorR$ 3,1 mi4,5%
• 4º maiorR$ 2,4 mi3,5%
• 5º maiorR$ 2,4 mi3,5%
• 6º maiorR$ 2,4 mi3,5%
• 7º maiorR$ 2,3 mi3,3%
• 8º maiorR$ 2,1 mi3,0%
• 9º maiorR$ 2 mi2,9%
• 10º maiorR$ 1,9 mi2,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.