VIA PRIME FLEX FIDC NP RESP LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoSubordinação caiu de 66,3% para 52,2% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 42,5 mi em 09/2026 (+119,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 17,4 mi e devolveu R$ 1,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 42,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 19,4 mi

+119,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 43,1 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 52,1% em 09/2026 (era 66,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,1%

Mezanino · 12 meses

20,7%

Subordinada · 12 meses

34,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 41,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 42,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 36 mi86,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,5 mi13,1%
• IndustrialR$ 154 mil0,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,4 mi13,3%
• 31–60 dR$ 4,2 mi10,2%
• 61–90 dR$ 4 mi9,9%
• 91–120 dR$ 3,5 mi8,6%
• 121–150 dR$ 2,9 mi7,1%
• 151–180 dR$ 3 mi7,4%
• 181–360 dR$ 9 mi22,1%
• 361–720 dR$ 7,2 mi17,7%
• 721–1080 dR$ 1,4 mi3,4%
• > 1080 dR$ 154 mil0,4%

2,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 936 mil), contra 0,6% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 851 mil90,9%
• 31–60 dR$ 55 mil5,9%
• 61–90 dR$ 15 mil1,6%
• 91–120 dR$ 15 mil1,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 78,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 275 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 78,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 275 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 35,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,6 mi18,3%
• 2º maiorR$ 4,1 mi9,8%
• 3º maiorR$ 1,3 mi3,1%
• 4º maiorR$ 893 mil2,1%
• 5º maiorR$ 665 mil1,6%
• 6º maiorR$ 587 mil1,4%
• 7º maiorR$ 569 mil1,4%
• 8º maiorR$ 516 mil1,2%
• 9º maiorR$ 487 mil1,2%
• 10º maiorR$ 459 mil1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.