FIDC SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

Patrimônio líquido de R$ 151,9 mi em 09/2026 (-23,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 24,6 mi e devolveu R$ 101,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 151,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 197,4 mi

-23,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 152,0 mi

Cotistas

663

soma das séries

Subordinação de 42,5% em 09/2026 (era 42,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

16,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 140,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 152,0 mi; R$ 1,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 140 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 25 mi17,9%
• 721–1080 dR$ 71 mi50,7%
• > 1080 dR$ 44 mi31,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 120,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 120,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.