PRECPAGO-F2 FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto25,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 16,5 mi em 09/2026 (-27,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 3,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 16,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 22,6 mi

-27,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 16,5 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 0,8% em 01/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,6%

Mezanino · 12 meses

-14,8%

Subordinada · 12 meses

-92,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 16,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 11 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 5,3 mi61,9%
• 721–1080 dR$ 3,3 mi38,1%

24,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,9 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 151–180 dR$ 2,9 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 79,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 9,1 mi79,3%
• 2º maiorR$ 1,3 mi11,3%
• 3º maiorR$ 851 mil7,4%
• 4º maiorR$ 128 mil1,1%
• 5º maiorR$ 98 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.