YELLOW CAPITAL FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 70,4 mi em 09/2026 (+140,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 25,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 70,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 29,2 mi

+140,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 70,5 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 71,0% em 09/2026 (era 58,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,4%

Mezanino · 12 meses

18,7%

Subordinada · 12 meses

38,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 60,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 70,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 60 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 52 mi85,5%
• 31–60 dR$ 8,8 mi14,5%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 6,9% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 529,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 19 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 529,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 19 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 38,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 78,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 23 mi38,9%
• 2º maiorR$ 8,6 mi14,2%
• 3º maiorR$ 7,5 mi12,5%
• 4º maiorR$ 4,2 mi6,9%
• 5º maiorR$ 3,5 mi5,8%
• 6º maiorR$ 3 mi4,9%
• 7º maiorR$ 2,2 mi3,6%
• 8º maiorR$ 1,9 mi3,2%
• 9º maiorR$ 1,6 mi2,6%
• 10º maiorR$ 863 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.