ALDEBARAN III FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto88,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 38,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 357,5 mi em 09/2026 (+54,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 357,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 231,2 mi

+54,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 357,7 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

59,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 148,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 357,5 mi; R$ 47,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,82 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 21 mi9,7%
• 31–60 dR$ 18 mi8,2%
• 61–90 dR$ 21 mi9,6%
• 91–120 dR$ 16 mi7,3%
• 121–150 dR$ 14 mi6,3%
• 151–180 dR$ 16 mi7,2%
• 181–360 dR$ 58 mi27,1%
• 361–720 dR$ 44 mi20,3%
• 721–1080 dR$ 8 mi3,7%
• > 1080 dR$ 1,1 mi0,5%

88,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,6 bi), contra 38,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mi1,5%
• 31–60 dR$ 20 mi1,3%
• 61–90 dR$ 23 mi1,4%
• 91–120 dR$ 25 mi1,6%
• 121–150 dR$ 26 mi1,6%
• 151–180 dR$ 25 mi1,6%
• 181–360 dR$ 168 mi10,4%
• 361–720 dR$ 373 mi23,2%
• 721–1080 dR$ 284 mi17,7%
• > 1080 dR$ 639 mi39,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,7 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,7 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 4,8% (11/2025).

• 1º maiorR$ 1,7 mi1,1%
• 2º maiorR$ 1,6 mi1,1%
• 3º maiorR$ 1,4 mi0,9%
• 4º maiorR$ 1,2 mi0,8%
• 5º maiorR$ 1,2 mi0,8%
• 6º maiorR$ 1,2 mi0,8%
• 7º maiorR$ 1,2 mi0,8%
• 8º maiorR$ 971 mil0,7%
• 9º maiorR$ 830 mil0,6%
• 10º maiorR$ 823 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.