ALDEBARAN II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 1,4 bi em 09/2026 (+13,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 90,7 mi e devolveu R$ 6,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,4 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,3 bi

+13,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,4 bi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 5,1% em 09/2026 (era 4,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

22,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

32,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,3 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,4 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,33 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 552 mi41,7%
• 31–60 dR$ 330 mi24,9%
• 61–90 dR$ 12 mi0,9%
• 91–120 dR$ 28 mi2,1%
• > 1080 dR$ 404 mi30,5%

0,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,6 mi), contra 0,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,6 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 462,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 462,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 20,4% (11/2025).

• 1º maiorR$ 70 mi5,3%
• 2º maiorR$ 68 mi5,1%
• 3º maiorR$ 60 mi4,5%
• 4º maiorR$ 42 mi3,2%
• 5º maiorR$ 32 mi2,4%
• 6º maiorR$ 32 mi2,4%
• 7º maiorR$ 26 mi2,0%
• 8º maiorR$ 23 mi1,8%
• 9º maiorR$ 20 mi1,5%
• 10º maiorR$ 19 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.