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Patrimônio líquido de R$ 23,2 mi em 09/2026 (+21,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 23,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 19,2 mi

+21,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 24,8 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 58,7% em 09/2026 (era 47,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

25,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

46,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 23,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 24,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 19 mi81,8%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 3,1 mi13,0%
• Ações judiciaisR$ 1,2 mi5,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 72 mil0,3%
• 91–120 dR$ 19 mil0,1%
• 121–150 dR$ 217 mil0,9%
• 181–360 dR$ 415 mil1,7%
• 361–720 dR$ 242 mil1,0%
• > 1080 dR$ 23 mi95,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.