FRUTOS CAPITAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 39,5 mi em 09/2026 (+119,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 39,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 18,0 mi

+119,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 39,6 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 99,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

33,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

12,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 39,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 39,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 39 mi98,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 557 mil1,4%
• IndustrialR$ 53 mil0,1%
• AgronegócioR$ 6 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,5 mi11,5%
• 31–60 dR$ 7,1 mi18,0%
• 61–90 dR$ 8,8 mi22,4%
• 91–120 dR$ 5,4 mi13,8%
• 121–150 dR$ 6,3 mi15,8%
• 151–180 dR$ 3,6 mi9,2%
• 181–360 dR$ 1,7 mi4,3%
• 361–720 dR$ 1,2 mi3,0%
• 721–1080 dR$ 713 mil1,8%
• > 1080 dR$ 70 mil0,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 136,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 136,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 43,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi43,1%
• 2º maiorR$ 14 mi36,6%
• 3º maiorR$ 4 mi10,2%
• 4º maiorR$ 1,4 mi3,5%
• 5º maiorR$ 548 mil1,4%
• 6º maiorR$ 444 mil1,1%
• 7º maiorR$ 337 mil0,9%
• 8º maiorR$ 94 mil0,2%
• 9º maiorR$ 62 mil0,2%
• 10º maiorR$ 43 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.