OKLAHOMA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 401 mil em 09/2026 (-37,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 40 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 401 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 637 mil

-37,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 868 mil

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 72,1% em 09/2026 (era 85,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,3%

Mezanino · 12 meses

-44,7%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 868 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 868 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 868 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 353 mil40,7%
• 361–720 dR$ 515 mil59,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 33,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 79 mil9,1%
• 2º maiorR$ 62 mil7,1%
• 3º maiorR$ 52 mil6,0%
• 4º maiorR$ 50 mil5,8%
• 5º maiorR$ 49 mil5,7%
• 6º maiorR$ 46 mil5,4%
• 7º maiorR$ 43 mil5,0%
• 8º maiorR$ 42 mil4,9%
• 9º maiorR$ 40 mil4,6%
• 10º maiorR$ 38 mil4,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.