ORIZ JUS III FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 81,9 mi → R$ 329,8 mi).

Patrimônio líquido de R$ 329,8 mi em 09/2026 (+302,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 208,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 329,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 81,9 mi

+302,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 343,1 mi

Cotistas

128

soma das séries

Subordinação de 24,0% em 09/2026 (era 26,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

36,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 325,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 327,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 325 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 389 mil0,1%
• 31–60 dR$ 21 mi6,4%
• 61–90 dR$ 1,2 mi0,4%
• 91–120 dR$ 1,7 mi0,5%
• 121–150 dR$ 673 mil0,2%
• 151–180 dR$ 3,2 mi1,0%
• 181–360 dR$ 27 mi8,2%
• 361–720 dR$ 165 mi50,8%
• 721–1080 dR$ 101 mi31,2%
• > 1080 dR$ 3,8 mi1,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 54 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 121–150 dR$ 54 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 184,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 289 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 184,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 289 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 40,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 42 mi13,0%
• 2º maiorR$ 27 mi8,4%
• 3º maiorR$ 26 mi7,8%
• 4º maiorR$ 21 mi6,5%
• 5º maiorR$ 16 mi5,0%
• 6º maiorR$ 9,1 mi2,8%
• 7º maiorR$ 8,9 mi2,7%
• 8º maiorR$ 8,4 mi2,6%
• 9º maiorR$ 7,4 mi2,3%
• 10º maiorR$ 6,9 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.