ORUMAS I FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 67,0 mi em direitos creditórios (167,7% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 50,4 mi em 09/2026 (+29,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,8 mi e devolveu R$ 4,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 50,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 39,0 mi

+29,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 50,6 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

17,5%

Subordinada · 12 meses

21,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 40,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 50,6 mi; R$ 1,5 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 22 mi53,5%
• ImobiliárioR$ 16 mi40,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,5 mi6,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 121–150 dR$ 230 mil0,6%
• 361–720 dR$ 15 mi37,8%
• 721–1080 dR$ 1,4 mi3,6%
• > 1080 dR$ 23 mi58,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 67,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 67,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 67,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 67,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 85,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi24,9%
• 2º maiorR$ 9,5 mi23,7%
• 3º maiorR$ 7,8 mi19,3%
• 4º maiorR$ 3,9 mi9,8%
• 5º maiorR$ 3 mi7,4%
• 6º maiorR$ 2 mi5,0%
• 7º maiorR$ 2 mi4,9%
• 8º maiorR$ 613 mil1,5%
• 9º maiorR$ 593 mil1,5%
• 10º maiorR$ 342 mil0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.