MAIS TODOS PF FIDC FINANCEIRO

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto18,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 6,9% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 35,3 mi em 09/2026 (+22,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 12,6 mi e devolveu R$ 12,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 35,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 29,0 mi

+22,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 35,7 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 36,1% em 09/2026 (era 34,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,2%

Mezanino · 12 meses

21,9%

Subordinada · 12 meses

20,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 35,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 40 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,2 mi12,9%
• 31–60 dR$ 4,1 mi12,5%
• 61–90 dR$ 3,6 mi11,1%
• 91–120 dR$ 3,2 mi9,8%
• 121–150 dR$ 2,8 mi8,7%
• 151–180 dR$ 2,5 mi7,5%
• 181–360 dR$ 8,3 mi25,3%
• 361–720 dR$ 4 mi12,1%
• 721–1080 dR$ 29 mil0,1%

18,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,2 mi), contra 6,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 971 mil13,4%
• 31–60 dR$ 607 mil8,4%
• 61–90 dR$ 561 mil7,8%
• 91–120 dR$ 529 mil7,3%
• 121–150 dR$ 510 mil7,1%
• 151–180 dR$ 490 mil6,8%
• 181–360 dR$ 2,4 mi33,4%
• 361–720 dR$ 1,1 mi15,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 41,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 41,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.