IDEAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 7,9 mi em 09/2026 (+2675,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,0 mi e devolveu R$ 27 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 285 mil

+2675,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-15,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 7,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 6,4 mi85,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 951 mil12,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 100 mil1,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 901 mil12,4%
• 31–60 dR$ 1,1 mi15,2%
• 61–90 dR$ 804 mil11,0%
• 91–120 dR$ 756 mil10,4%
• 121–150 dR$ 420 mil5,8%
• 151–180 dR$ 625 mil8,6%
• 181–360 dR$ 1,9 mi26,4%
• 361–720 dR$ 715 mil9,8%
• 721–1080 dR$ 25 mil0,3%
• > 1080 dR$ 8 mil0,1%

2,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 150 mil), contra 3,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 103 mil68,3%
• 31–60 dR$ 21 mil13,8%
• 61–90 dR$ 13 mil8,5%
• 91–120 dR$ 10 mil6,4%
• 121–150 dR$ 3 mil2,1%
• 151–180 dR$ 4440,3%
• 181–360 dR$ 8870,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 11,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 11,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 21,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 52,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,5 mi21,0%
• 2º maiorR$ 1,2 mi16,4%
• 3º maiorR$ 457 mil6,2%
• 4º maiorR$ 336 mil4,6%
• 5º maiorR$ 307 mil4,2%
• 6º maiorR$ 273 mil3,7%
• 7º maiorR$ 153 mil2,1%
• 8º maiorR$ 138 mil1,9%
• 9º maiorR$ 107 mil1,5%
• 10º maiorR$ 103 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.