BOMBAIM FIDC

Patrimônio líquido de R$ 10,0 mi em 09/2026 (+17,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 47 mil e devolveu R$ 883 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,5 mi

+17,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 10,6 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 18,1% em 09/2026 (era 10,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

96,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,1 mi94,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 261 mil6,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 773 mil17,7%
• > 1080 dR$ 3,6 mi82,3%

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 6,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 261 mil6,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.