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Patrimônio líquido de R$ 35,8 mi em 09/2026 (+138,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 27,2 mi e devolveu R$ 534 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 35,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 15,0 mi

+138,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 36,4 mi

Cotistas

31

soma das séries

Subordinação de 60,3% em 09/2026 (era 48,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,7%

Mezanino · 12 meses

24,4%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 36,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 36,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 36 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6 mil0,0%
• 31–60 dR$ 686 mil1,9%
• 61–90 dR$ 898 mil2,5%
• 91–120 dR$ 1.000 mil2,8%
• 121–150 dR$ 1,1 mi3,1%
• 151–180 dR$ 1,2 mi3,2%
• 181–360 dR$ 6,2 mi17,0%
• 361–720 dR$ 10 mi27,9%
• 721–1080 dR$ 7,1 mi19,6%
• > 1080 dR$ 8 mi22,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 1,2% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 34,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 34,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.