FIDC PICPAY FGTS

Patrimônio líquido de R$ 807,9 mi em 09/2026 (-15,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2 mil e devolveu R$ 266,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 807,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 958,6 mi

-15,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 818,0 mi

Cotistas

112

soma das séries

Subordinação de 32,0% em 09/2026 (era 18,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

46,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 814,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 818,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 815 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 32 mi3,9%
• 31–60 dR$ 31 mi3,8%
• 61–90 dR$ 32 mi3,9%
• 91–120 dR$ 30 mi3,6%
• 121–150 dR$ 28 mi3,5%
• 151–180 dR$ 31 mi3,8%
• 181–360 dR$ 145 mi17,8%
• 361–720 dR$ 202 mi24,8%
• 721–1080 dR$ 121 mi14,8%
• > 1080 dR$ 164 mi20,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3 mil), contra 11,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3 mil87,2%
• 31–60 dR$ 44612,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 85,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 30 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 85,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 30 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.