MAREE II FIDC SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LTDA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio10,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 519,9 mi em 09/2026 (+33930,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 382,9 mi e devolveu R$ 10,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 519,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,5 mi

+33930,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 520,7 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 51,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

101,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 504,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 505,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 608 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 255 mi47,0%
• 31–60 dR$ 152 mi28,2%
• 61–90 dR$ 77 mi14,3%
• 91–120 dR$ 28 mi5,1%
• 121–150 dR$ 16 mi3,0%
• 151–180 dR$ 8,8 mi1,6%
• 181–360 dR$ 4 mi0,7%

10,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 66,2 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi20,5%
• 31–60 dR$ 16 mi24,0%
• 61–90 dR$ 17 mi25,8%
• 91–120 dR$ 12 mi18,0%
• 121–150 dR$ 7,8 mi11,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,0 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,0 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.