JBA CAPITAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 72,3 mi em 09/2026 (+130,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 23,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 72,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 31,4 mi

+130,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 72,4 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

24,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 70,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 70,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 58 mi82,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 12 mi17,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,4 mi10,5%
• 31–60 dR$ 8,4 mi12,0%
• 61–90 dR$ 29 mi40,7%
• 91–120 dR$ 248 mil0,4%
• 181–360 dR$ 26 mi36,4%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 130,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 130,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 62,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 72,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 44 mi62,2%
• 2º maiorR$ 2,3 mi3,3%
• 3º maiorR$ 1,8 mi2,5%
• 4º maiorR$ 1,6 mi2,2%
• 5º maiorR$ 1,5 mi2,1%
• 6º maiorR$ 1,3 mi1,8%
• 7º maiorR$ 1,3 mi1,8%
• 8º maiorR$ 1,1 mi1,6%
• 9º maiorR$ 985 mil1,4%
• 10º maiorR$ 658 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.