MDR I FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 95,0% para 81,8% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 52,0 mi em 09/2026 (+156,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 36,6 mi e devolveu R$ 13,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 52,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 20,3 mi

+156,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 52,1 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 81,8% em 09/2026 (era 95,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,8%

Mezanino · 12 meses

21,3%

Subordinada · 12 meses

46,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 41,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 52,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 41 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,4 mi8,4%
• 31–60 dR$ 1,4 mi3,4%
• 61–90 dR$ 2,6 mi6,3%
• 91–120 dR$ 2,1 mi5,2%
• 121–150 dR$ 1,7 mi4,1%
• 151–180 dR$ 2,1 mi5,2%
• 181–360 dR$ 8,9 mi21,8%
• 361–720 dR$ 13 mi31,1%
• 721–1080 dR$ 4,3 mi10,6%
• > 1080 dR$ 1,6 mi3,9%

1,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 766 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 766 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 90,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 90,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 17,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 68,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,4 mi17,9%
• 2º maiorR$ 6,3 mi15,3%
• 3º maiorR$ 5,5 mi13,3%
• 4º maiorR$ 5,5 mi13,2%
• 5º maiorR$ 3,6 mi8,8%
• 6º maiorR$ 2,5 mi6,0%
• 7º maiorR$ 1,8 mi4,3%
• 8º maiorR$ 1,3 mi3,2%
• 9º maiorR$ 1,3 mi3,1%
• 10º maiorR$ 1,2 mi3,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.