FRIMESA FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 359,1 mi em 09/2026 (+75,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 14,0 mi e devolveu R$ 29,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 359,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 204,5 mi

+75,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 374,6 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 21,4% em 09/2026 (era 21,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,4%

Mezanino · 12 meses

12,0%

Subordinada · 12 meses

2,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 324,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 366,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 324 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 278 mi87,7%
• 31–60 dR$ 39 mi12,3%

2,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,0 mi), contra 3,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 8 mi100,0%
• 31–60 dR$ 5290,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,1 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 10,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,1 bi

Recompras · 12 m

R$ 10,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 11,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 15 mi4,5%
• 2º maiorR$ 11 mi3,3%
• 3º maiorR$ 4,9 mi1,5%
• 4º maiorR$ 3,5 mi1,1%
• 5º maiorR$ 3,3 mi1,0%
• 6º maiorR$ 2,9 mi0,9%
• 7º maiorR$ 2,7 mi0,8%
• 8º maiorR$ 2,6 mi0,8%
• 9º maiorR$ 2,6 mi0,8%
• 10º maiorR$ 2,6 mi0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.