FIDC MT CARTÃO CONSIGNADO I

Patrimônio líquido de R$ 59,5 mi em 09/2026 (+37,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,2 mi e devolveu R$ 11,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 59,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 43,2 mi

+37,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 59,6 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 3,0% em 09/2026 (era 3,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-1,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-66,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 58,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 59,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 46 mi74,3%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 16 mi25,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 16 mi25,7%
• > 1080 dR$ 46 mi74,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 30,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 30,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 27,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 27,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 16 mi27,0%
• 2º maiorR$ 19 mil0,0%
• 3º maiorR$ 18 mil0,0%
• 4º maiorR$ 18 mil0,0%
• 5º maiorR$ 18 mil0,0%
• 6º maiorR$ 18 mil0,0%
• 7º maiorR$ 18 mil0,0%
• 8º maiorR$ 18 mil0,0%
• 9º maiorR$ 17 mil0,0%
• 10º maiorR$ 17 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.