CB FIDC

Patrimônio líquido de -R$ 295.162,00 em 09/2026 (-131,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 976 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

-R$ 295.162,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 951 mil

-131,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 3 mil

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-82,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-22,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 2 mi100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,0 mi), contra 27,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 1,7 mi87,5%
• 361–720 dR$ 246 mil12,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.