SEGUE ÁRTICO FIDC FINANCEIRO

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 113,5% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 154,3 mi em 09/2026 (-28,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 80,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 154,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 216,1 mi

-28,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 154,5 mi

Cotistas

41

soma das séries

Subordinação de 18,0% em 09/2026 (era 16,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,1%

Mezanino · 12 meses

18,4%

Subordinada · 12 meses

-91,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 151,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 154,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 163 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,6 mi2,3%
• 31–60 dR$ 3,6 mi2,2%
• 61–90 dR$ 3,5 mi2,2%
• 91–120 dR$ 3,5 mi2,2%
• 121–150 dR$ 3,4 mi2,1%
• 151–180 dR$ 3,4 mi2,1%
• 181–360 dR$ 18 mi11,5%
• 361–720 dR$ 33 mi20,3%
• 721–1080 dR$ 27 mi16,8%
• > 1080 dR$ 61 mi38,3%

2,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,3 mi), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 407 mil12,3%
• 31–60 dR$ 388 mil11,7%
• 61–90 dR$ 358 mil10,8%
• 91–120 dR$ 340 mil10,2%
• 121–150 dR$ 309 mil9,3%
• 151–180 dR$ 255 mil7,7%
• 181–360 dR$ 1 mi30,4%
• 361–720 dR$ 253 mil7,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 18,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 18,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.