SV FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 17,8 mi em direitos creditórios (26,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 83,3 mi em 09/2026 (+48,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,6 mi e devolveu R$ 3,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 83,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 56,1 mi

+48,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 83,4 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

18,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 83,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 83,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 43 mi49,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 39 mi44,1%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 6 mi6,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 17 mi20,3%
• 31–60 dR$ 5,9 mi7,0%
• 61–90 dR$ 10 mi12,4%
• 91–120 dR$ 8,1 mi9,7%
• 121–150 dR$ 3,8 mi4,6%
• 151–180 dR$ 4,3 mi5,1%
• 181–360 dR$ 14 mi16,7%
• 361–720 dR$ 16 mi19,5%
• 721–1080 dR$ 3,9 mi4,7%

4,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,7 mi), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,1 mi85,4%
• 31–60 dR$ 374 mil10,2%
• 61–90 dR$ 121 mil3,3%
• 91–120 dR$ 44 mil1,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 165,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 17,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 165,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 17,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 59,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 21 mi24,9%
• 2º maiorR$ 13 mi15,4%
• 3º maiorR$ 7,4 mi8,9%
• 4º maiorR$ 5,3 mi6,4%
• 5º maiorR$ 3,1 mi3,8%
• 6º maiorR$ 2,6 mi3,1%
• 7º maiorR$ 2,2 mi2,6%
• 8º maiorR$ 2,1 mi2,5%
• 9º maiorR$ 2 mi2,4%
• 10º maiorR$ 1,6 mi1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.