CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FIDC - RESP LTDA

Patrimônio líquido de R$ 215,7 mi em 09/2026 (-48,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 215,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 416,3 mi

-48,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 215,8 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

11,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 208,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 215,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 217 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,3 mi2,5%
• 31–60 dR$ 5,2 mi2,4%
• 61–90 dR$ 5,2 mi2,4%
• 91–120 dR$ 5,1 mi2,4%
• 121–150 dR$ 5 mi2,3%
• 151–180 dR$ 5 mi2,3%
• 181–360 dR$ 28 mi13,2%
• 361–720 dR$ 50 mi23,2%
• 721–1080 dR$ 42 mi19,5%
• > 1080 dR$ 64 mi29,8%

1,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,2 mi), contra 0,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 207 mil9,3%
• 31–60 dR$ 188 mil8,5%
• 61–90 dR$ 182 mil8,2%
• 91–120 dR$ 177 mil8,0%
• 121–150 dR$ 171 mil7,7%
• 151–180 dR$ 156 mil7,1%
• 181–360 dR$ 653 mil29,5%
• 361–720 dR$ 460 mil20,8%
• 721–1080 dR$ 21 mil1,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.