ALLOY FIDC

Patrimônio líquido de R$ 103,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 61,5 mi e devolveu R$ 882 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 103,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 105,6 mi

Cotistas

19

soma das séries

Subordinação de 11,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,7%

Mezanino · 12 meses

23,8%

Subordinada · 12 meses

47,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 103,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 103,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 62 mi59,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 34 mi32,1%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 8,8 mi8,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 61 mi60,7%
• 31–60 dR$ 26 mi25,9%
• 61–90 dR$ 7,5 mi7,5%
• 91–120 dR$ 1,8 mi1,8%
• 121–150 dR$ 317 mil0,3%
• 151–180 dR$ 166 mil0,2%
• 181–360 dR$ 915 mil0,9%
• 361–720 dR$ 1,4 mi1,4%
• 721–1080 dR$ 1,1 mi1,1%
• > 1080 dR$ 226 mil0,2%

4,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,5 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,5 mi99,9%
• 61–90 dR$ 3 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 374,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 374,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 23,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,6 mi5,5%
• 2º maiorR$ 4,7 mi4,6%
• 3º maiorR$ 4,7 mi4,6%
• 4º maiorR$ 4,7 mi4,5%
• 5º maiorR$ 4,6 mi4,5%
• 6º maiorR$ 4,6 mi4,5%
• 7º maiorR$ 3,1 mi3,0%
• 8º maiorR$ 2,9 mi2,8%
• 9º maiorR$ 2,6 mi2,5%
• 10º maiorR$ 2,2 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.