SEVEN MP FIDC

Patrimônio líquido de R$ 9,3 mi em 09/2026 (+78,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,4 mi e devolveu R$ 4,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,2 mi

+78,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 9,4 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 43,2% em 09/2026 (era 33,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

23,6%

Mezanino · 12 meses

25,2%

Subordinada · 12 meses

82,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 9,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 9,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 9,2 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,2 mi35,0%
• 31–60 dR$ 6 mi65,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 59,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 851 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 59,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 851 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 61,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,2 mi24,2%
• 2º maiorR$ 1,6 mi17,3%
• 3º maiorR$ 1,2 mi12,7%
• 4º maiorR$ 368 mil4,0%
• 5º maiorR$ 311 mil3,4%
• 6º maiorR$ 280 mil3,0%
• 7º maiorR$ 251 mil2,7%
• 8º maiorR$ 243 mil2,6%
• 9º maiorR$ 230 mil2,5%
• 10º maiorR$ 198 mil2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.