FIDC CONRETORNO

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 74,5 mi → R$ 228,5 mi).

Patrimônio líquido de R$ 228,5 mi em 09/2026 (+206,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 129,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 228,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 74,5 mi

+206,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 286,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 254,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 283,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 255 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,3 mi0,9%
• 31–60 dR$ 2,3 mi0,9%
• 61–90 dR$ 2,3 mi0,9%
• 91–120 dR$ 3,6 mi1,4%
• 121–150 dR$ 4,1 mi1,6%
• 151–180 dR$ 3,6 mi1,4%
• 181–360 dR$ 46 mi18,1%
• 361–720 dR$ 30 mi12,1%
• 721–1080 dR$ 19 mi7,5%
• > 1080 dR$ 139 mi55,1%

0,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,3 mi), contra 0,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 385 mil16,5%
• 31–60 dR$ 202 mil8,6%
• 61–90 dR$ 136 mil5,8%
• 91–120 dR$ 12 mil0,5%
• 121–150 dR$ 91 mil3,9%
• 151–180 dR$ 447 mil19,1%
• 181–360 dR$ 1,1 mi45,2%
• 361–720 dR$ 8 mil0,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 105,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 105,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 36,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 73,4% (08/2026).

• 1º maiorR$ 92 mi36,1%
• 2º maiorR$ 49 mi19,2%
• 3º maiorR$ 18 mi6,9%
• 4º maiorR$ 17 mi6,7%
• 5º maiorR$ 11 mi4,5%
• 6º maiorR$ 11 mi4,3%
• 7º maiorR$ 8,2 mi3,2%
• 8º maiorR$ 6,9 mi2,7%
• 9º maiorR$ 4,8 mi1,9%
• 10º maiorR$ 3,7 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.