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Patrimônio líquido de R$ 7,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 12,3 mi e devolveu R$ 10,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 7,1 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 31,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,9%

Mezanino · 12 meses

19,6%

Subordinada · 12 meses

81,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 6,2 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 6,2 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 11,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 11,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 96,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 96,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,9 mi96,3%
• 2º maiorR$ 6 mil0,1%
• 3º maiorR$ 6 mil0,1%
• 4º maiorR$ 5 mil0,1%
• 5º maiorR$ 4 mil0,1%
• 6º maiorR$ 4 mil0,1%
• 7º maiorR$ 4 mil0,1%
• 8º maiorR$ 4 mil0,1%
• 9º maiorR$ 4 mil0,1%
• 10º maiorR$ 4 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.