FIDC DIGITAL CASH CONSIG

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 21,3% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 3,8 mi em 09/2026 (+339,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,2 mi e devolveu R$ 2,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 860 mil

+339,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 3,8 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-37,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 306 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,8 mi; R$ 3,5 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 306 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3 mil1,0%
• 31–60 dR$ 3 mil1,0%
• 61–90 dR$ 11 mil3,5%
• 91–120 dR$ 21 mil6,9%
• 121–150 dR$ 10 mil3,4%
• 151–180 dR$ 20 mil6,6%
• 181–360 dR$ 74 mil24,1%
• 361–720 dR$ 122 mil39,8%
• 721–1080 dR$ 34 mil11,1%
• > 1080 dR$ 8 mil2,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 359 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 359 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 79,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 95,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 244 mil79,6%
• 2º maiorR$ 24 mil8,0%
• 3º maiorR$ 12 mil4,0%
• 4º maiorR$ 7 mil2,3%
• 5º maiorR$ 6 mil1,9%
• 6º maiorR$ 6 mil1,8%
• 7º maiorR$ 2 mil0,8%
• 8º maiorR$ 1 mil0,5%
• 9º maiorR$ 8910,3%
• 10º maiorR$ 7840,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.