TVP FIDC

Patrimônio líquido de R$ 15,5 mi em 09/2026 (+48,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 15,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,4 mi

+48,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 15,6 mi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 752 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 15,6 mi; R$ 10,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 460 mil61,2%
• IndustrialR$ 292 mil38,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 244 mil47,2%
• 31–60 dR$ 58 mil11,2%
• 61–90 dR$ 48 mil9,3%
• 91–120 dR$ 44 mil8,5%
• 121–150 dR$ 41 mil7,9%
• 151–180 dR$ 42 mil8,2%
• 181–360 dR$ 41 mil7,8%

31,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 234 mil), contra 16,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 234 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 6,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 6,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 41,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 313 mil41,7%
• 2º maiorR$ 292 mil38,8%
• 3º maiorR$ 73 mil9,8%
• 4º maiorR$ 73 mil9,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.