SIRIUS IV FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto64,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 10,8% doze meses antes.
• MédioCotas subordinadas perderam 70,4% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 95,3 mi em 09/2026 (+133,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 209,4 mi e devolveu R$ 50,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 95,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 40,8 mi

+133,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 95,6 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 40,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-70,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 87,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 95,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 132 mi61,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 70 mi32,6%
• Ações judiciaisR$ 7,7 mi3,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5,3 mi2,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 143 mil0,2%
• 31–60 dR$ 169 mil0,2%
• 61–90 dR$ 60 mi79,2%
• 91–120 dR$ 6,4 mi8,4%
• 121–150 dR$ 1,4 mi1,8%
• > 1080 dR$ 7,7 mi10,1%

64,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 138,6 mi), contra 10,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,8 mi2,0%
• 31–60 dR$ 1,8 mi1,3%
• 61–90 dR$ 19 mi14,1%
• 91–120 dR$ 76 mi54,5%
• 121–150 dR$ 1,7 mi1,2%
• 151–180 dR$ 1,6 mi1,2%
• 181–360 dR$ 36 mi25,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 435,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 8,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 435,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 8,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 70,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 61 mi70,1%
• 2º maiorR$ 44 mi50,9%
• 3º maiorR$ 16 mi18,5%
• 4º maiorR$ 14 mi16,1%
• 5º maiorR$ 7,7 mi8,8%
• 6º maiorR$ 4,1 mi4,7%
• 7º maiorR$ 3,2 mi3,7%
• 8º maiorR$ 2,4 mi2,8%
• 9º maiorR$ 2,3 mi2,6%
• 10º maiorR$ 2,1 mi2,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.