SOLAR BELMONTE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 23,6 mi em 09/2026 (-21,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 10,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 23,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 30,0 mi

-21,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 24,4 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 64,1% em 09/2026 (era 52,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-21,2%

Mezanino · 12 meses

-70,8%

Subordinada · 12 meses

28,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 9,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 24,1 mi; R$ 14,5 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3 mi30,8%
• ImobiliárioR$ 2,6 mi27,1%
• IndustrialR$ 2,5 mi26,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1 mi10,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 493 mil5,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi22,2%
• 31–60 dR$ 2 mi20,4%
• 61–90 dR$ 1,1 mi11,0%
• 91–120 dR$ 1 mi10,7%
• 121–150 dR$ 152 mil1,6%
• 151–180 dR$ 959 mil10,0%
• 181–360 dR$ 582 mil6,1%
• 361–720 dR$ 965 mil10,1%
• 721–1080 dR$ 761 mil7,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 1,2% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 123,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 640 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 123,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 640 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 27,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 79,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,6 mi27,2%
• 2º maiorR$ 2,6 mi27,2%
• 3º maiorR$ 1,4 mi14,4%
• 4º maiorR$ 535 mil5,6%
• 5º maiorR$ 535 mil5,6%
• 6º maiorR$ 448 mil4,7%
• 7º maiorR$ 354 mil3,7%
• 8º maiorR$ 153 mil1,6%
• 9º maiorR$ 132 mil1,4%
• 10º maiorR$ 132 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.