VOLKSWAGEN TERA FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA

Patrimônio líquido de R$ 1,1 bi em 09/2026 (+1,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,1 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,0 bi

+1,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,1 bi

Cotistas

26

soma das séries

Subordinação de 25,1% em 09/2026 (era 25,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

19,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,0 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,1 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,01 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 741 mi73,1%
• 31–60 dR$ 209 mi20,7%
• 61–90 dR$ 61 mi6,1%
• 91–120 dR$ 1,5 mi0,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,7 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,7 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 8,9% (11/2025).

• 1º maiorR$ 49 mi4,8%
• 2º maiorR$ 16 mi1,6%
• 3º maiorR$ 9,1 mi0,9%
• 4º maiorR$ 8,5 mi0,8%
• 5º maiorR$ 7,8 mi0,8%
• 6º maiorR$ 7,4 mi0,7%
• 7º maiorR$ 3,7 mi0,4%
• 8º maiorR$ 3,7 mi0,4%
• 9º maiorR$ 3,5 mi0,3%
• 10º maiorR$ 3,2 mi0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.