ROCK AX FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto25,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 3,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 51,3 mi em 09/2026 (+56,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 51,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 32,8 mi

+56,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 51,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

42,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

9,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 51,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 51,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 49 mi96,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,4 mi2,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 464 mil0,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,6 mi9,5%
• 31–60 dR$ 2 mi5,3%
• 61–90 dR$ 2,9 mi7,4%
• 91–120 dR$ 2,3 mi6,0%
• 121–150 dR$ 1,9 mi5,0%
• 151–180 dR$ 2,3 mi6,0%
• 181–360 dR$ 9,4 mi24,4%
• 361–720 dR$ 9,1 mi23,7%
• 721–1080 dR$ 3,6 mi9,3%
• > 1080 dR$ 1,3 mi3,5%

25,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 13,0 mi), contra 3,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,4 mi26,5%
• 31–60 dR$ 3 mi23,1%
• 61–90 dR$ 3,8 mi29,0%
• 91–120 dR$ 2,8 mi21,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 46,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 58 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 46,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 58 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 20,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,4 mi8,7%
• 2º maiorR$ 2,3 mi4,5%
• 3º maiorR$ 1,4 mi2,8%
• 4º maiorR$ 1,4 mi2,7%
• 5º maiorR$ 1,2 mi2,3%
• 6º maiorR$ 1,2 mi2,2%
• 7º maiorR$ 1,1 mi2,1%
• 8º maiorR$ 1,1 mi2,1%
• 9º maiorR$ 1 mi2,0%
• 10º maiorR$ 991 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.