MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto20,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 14,9% doze meses antes.
• MédioSubordinação caiu de 22,2% para 0,0% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 62,5 mi em 09/2026 (-40,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 24,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 62,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 105,1 mi

-40,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 64,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 0,0% em 09/2026 (era 22,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-89,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 17,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 63,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 38 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,5 mi8,3%
• 31–60 dR$ 2,3 mi7,8%
• 61–90 dR$ 2,3 mi7,8%
• 91–120 dR$ 2,2 mi7,4%
• 121–150 dR$ 2,1 mi7,2%
• 151–180 dR$ 1,9 mi6,3%
• 181–360 dR$ 9 mi30,0%
• 361–720 dR$ 7,2 mi24,0%
• 721–1080 dR$ 340 mil1,1%

20,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,7 mi), contra 14,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi15,7%
• 31–60 dR$ 821 mil10,6%
• 61–90 dR$ 845 mil10,9%
• 91–120 dR$ 1 mi13,2%
• 121–150 dR$ 863 mil11,1%
• 151–180 dR$ 744 mil9,6%
• 181–360 dR$ 2,2 mi28,6%
• 361–720 dR$ 19 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 748 mil4,2%
• 2º maiorR$ 716 mil4,0%
• 3º maiorR$ 669 mil3,8%
• 4º maiorR$ 512 mil2,9%
• 5º maiorR$ 481 mil2,7%
• 6º maiorR$ 472 mil2,7%
• 7º maiorR$ 463 mil2,6%
• 8º maiorR$ 456 mil2,6%
• 9º maiorR$ 456 mil2,6%
• 10º maiorR$ 455 mil2,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.