MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto38,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 1,7% doze meses antes.
• MédioCotas subordinadas perderam 54,7% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoPatrimônio caiu de R$ 641,9 mi para R$ 275,4 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 471,2 mi).

Patrimônio líquido de R$ 275,4 mi em 09/2026 (-57,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 76,9 mi e devolveu R$ 471,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 275,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 641,9 mi

-57,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 278,2 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 29,3% em 09/2026 (era 31,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,3%

Mezanino · 12 meses

21,3%

Subordinada · 12 meses

-79,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 184,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 278,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 355 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 30 mi13,6%
• 31–60 dR$ 27 mi12,1%
• 61–90 dR$ 24 mi11,0%
• 91–120 dR$ 20 mi9,1%
• 121–150 dR$ 16 mi7,5%
• 151–180 dR$ 14 mi6,3%
• 181–360 dR$ 60 mi27,5%
• 361–720 dR$ 25 mi11,3%
• 721–1080 dR$ 3 mi1,4%
• > 1080 dR$ 374 mil0,2%

38,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 135,6 mi), contra 1,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 16 mi11,9%
• 31–60 dR$ 14 mi10,6%
• 61–90 dR$ 14 mi10,1%
• 91–120 dR$ 15 mi11,2%
• 121–150 dR$ 14 mi10,3%
• 151–180 dR$ 13 mi9,3%
• 181–360 dR$ 46 mi34,0%
• 361–720 dR$ 3,5 mi2,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 144,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 144,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.