VARYAGI II FIDC CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 42,1 mi em 09/2026 (-4,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 42,1 mi e devolveu R$ 10,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 42,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 44,2 mi

-4,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 42,3 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 42,0% em 09/2026 (era 40,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,1%

Mezanino · 12 meses

1,5%

Subordinada · 12 meses

17,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 41,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 42,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 42 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi2,5%
• 31–60 dR$ 920 mil2,2%
• 61–90 dR$ 996 mil2,4%
• 91–120 dR$ 964 mil2,3%
• 121–150 dR$ 975 mil2,3%
• 151–180 dR$ 925 mil2,2%
• 181–360 dR$ 5,2 mi12,5%
• 361–720 dR$ 8,2 mi19,5%
• 721–1080 dR$ 7 mi16,7%
• > 1080 dR$ 16 mi37,5%

0,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 245 mil), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 70 mil28,7%
• 31–60 dR$ 52 mil21,2%
• 61–90 dR$ 39 mil15,8%
• 91–120 dR$ 29 mil11,9%
• 121–150 dR$ 25 mil10,2%
• 151–180 dR$ 19 mil7,8%
• 181–360 dR$ 11 mil4,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.