CONCRETO-CONSIGNADO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 21,9 mi em 09/2026 (+6,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 18,5 mi e devolveu R$ 11,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 21,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 20,7 mi

+6,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 22,7 mi

Cotistas

54

soma das séries

Subordinação de 93,0% em 09/2026 (era 95,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,2%

Mezanino · 12 meses

16,8%

Subordinada · 12 meses

9,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 22,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 22,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 23 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 507 mil2,2%
• 31–60 dR$ 371 mil1,6%
• 61–90 dR$ 434 mil1,9%
• 91–120 dR$ 419 mil1,8%
• 121–150 dR$ 406 mil1,8%
• 151–180 dR$ 396 mil1,7%
• 181–360 dR$ 2,2 mi9,6%
• 361–720 dR$ 3,6 mi15,6%
• 721–1080 dR$ 3,4 mi14,9%
• > 1080 dR$ 11 mi48,7%

2,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 503 mil), contra 1,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 118 mil23,5%
• 31–60 dR$ 112 mil22,2%
• 61–90 dR$ 67 mil13,3%
• 91–120 dR$ 58 mil11,6%
• 121–150 dR$ 33 mil6,5%
• 151–180 dR$ 28 mil5,6%
• 181–360 dR$ 80 mil16,0%
• 361–720 dR$ 6 mil1,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 842 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 842 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.