BLIPS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 78,7 mi em 09/2026 (+95,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 34,6 mi e devolveu R$ 8,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 78,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 40,2 mi

+95,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 147,4 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 39,3% em 09/2026 (era 34,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

23,6%

Subordinada · 12 meses

25,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 68,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 78,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 71 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,6 mi5,2%
• 31–60 dR$ 3,5 mi5,1%
• 61–90 dR$ 3,5 mi5,0%
• 91–120 dR$ 3,3 mi4,8%
• 121–150 dR$ 3,3 mi4,7%
• 151–180 dR$ 3,2 mi4,5%
• 181–360 dR$ 17 mi24,4%
• 361–720 dR$ 24 mi34,2%
• 721–1080 dR$ 7,6 mi10,9%
• > 1080 dR$ 872 mil1,3%

1,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 948 mil), contra 0,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 596 mil62,9%
• 31–60 dR$ 218 mil23,0%
• 61–90 dR$ 94 mil9,9%
• 91–120 dR$ 34 mil3,6%
• 121–150 dR$ 5 mil0,5%
• 181–360 dR$ 2 mil0,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 31,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 4,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 31,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 4,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.