BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 87,4 mi para R$ 21,9 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 72,0 mi).

Patrimônio líquido de R$ 21,9 mi em 09/2026 (-75,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 72,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 21,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 87,4 mi

-75,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 21,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-75,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.