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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto31,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 10,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 27,0 mi em 09/2026 (+82,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,1 mi e devolveu R$ 3,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 27,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 14,8 mi

+82,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 27,4 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 31,2% em 09/2026 (era 31,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,9%

Mezanino · 12 meses

16,2%

Subordinada · 12 meses

34,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 23,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 27,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 38 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4 mi15,5%
• 31–60 dR$ 3,6 mi13,8%
• 61–90 dR$ 3 mi11,5%
• 91–120 dR$ 2,6 mi9,8%
• 121–150 dR$ 2,2 mi8,4%
• 151–180 dR$ 1,9 mi7,2%
• 181–360 dR$ 6,1 mi23,2%
• 361–720 dR$ 2,6 mi9,8%
• 721–1080 dR$ 188 mil0,7%
• > 1080 dR$ 3900,0%

31,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,0 mi), contra 10,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,7 mi14,4%
• 31–60 dR$ 1,4 mi11,7%
• 61–90 dR$ 1,2 mi10,4%
• 91–120 dR$ 1,1 mi9,1%
• 121–150 dR$ 997 mil8,3%
• 151–180 dR$ 922 mil7,7%
• 181–360 dR$ 3,8 mi31,3%
• 361–720 dR$ 855 mil7,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 35,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 35,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 3,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.