SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO

Patrimônio líquido de R$ 663,6 mi em 09/2026 (-8,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 131,0 mi e devolveu R$ 295,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 663,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 721,4 mi

-8,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 664,7 mi

Cotistas

135

soma das séries

Subordinação de 25,2% em 09/2026 (era 26,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,9%

Mezanino · 12 meses

20,1%

Subordinada · 12 meses

15,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 637,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 655,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 650 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 23 mi3,5%
• 31–60 dR$ 21 mi3,2%
• 61–90 dR$ 22 mi3,3%
• 91–120 dR$ 21 mi3,2%
• 121–150 dR$ 20 mi3,1%
• 151–180 dR$ 21 mi3,3%
• 181–360 dR$ 111 mi17,2%
• 361–720 dR$ 177 mi27,5%
• 721–1080 dR$ 117 mi18,2%
• > 1080 dR$ 112 mi17,4%

1,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,8 mi), contra 0,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,3 mi55,8%
• 31–60 dR$ 1,5 mi19,4%
• 61–90 dR$ 878 mil11,3%
• 91–120 dR$ 553 mil7,1%
• 121–150 dR$ 327 mil4,2%
• 151–180 dR$ 168 mil2,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 272,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 272,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.