GENIAL REAL ESTATE FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 87,0 mi em 09/2026 (+1,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 9,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 87,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 85,8 mi

+1,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 88,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 49,1% em 04/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 85,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 85,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 86 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 86 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.