AIRA FIDC - CRÉDITO CORPORATIVO

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 67,2% para 59,0% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 78,2 mi em 09/2026 (+133,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 37,4 mi e devolveu R$ 6,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 78,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 33,5 mi

+133,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 78,3 mi

Cotistas

32

soma das séries

Subordinação de 59,0% em 09/2026 (era 67,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,2%

Mezanino · 12 meses

23,2%

Subordinada · 12 meses

77,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 74,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 75,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 74 mi98,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 821 mil1,1%
• IndustrialR$ 142 mil0,2%
• ImobiliárioR$ 92 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi15,2%
• 31–60 dR$ 6,5 mi8,8%
• 61–90 dR$ 5,6 mi7,5%
• 91–120 dR$ 13 mi17,0%
• 121–150 dR$ 4,8 mi6,5%
• 151–180 dR$ 4,2 mi5,7%
• 181–360 dR$ 13 mi17,0%
• 361–720 dR$ 12 mi16,8%
• 721–1080 dR$ 3,3 mi4,4%
• > 1080 dR$ 716 mil1,0%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 621 mil), contra 0,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 587 mil94,6%
• 31–60 dR$ 22 mil3,5%
• 61–90 dR$ 4 mil0,6%
• 91–120 dR$ 8 mil1,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 127,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 294 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 127,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 294 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 16,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 42,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 12 mi16,6%
• 2º maiorR$ 6,3 mi8,5%
• 3º maiorR$ 6,3 mi8,4%
• 4º maiorR$ 3,5 mi4,7%
• 5º maiorR$ 3,3 mi4,5%
• 6º maiorR$ 3,1 mi4,2%
• 7º maiorR$ 3 mi4,0%
• 8º maiorR$ 2,4 mi3,2%
• 9º maiorR$ 2,3 mi3,1%
• 10º maiorR$ 2,3 mi3,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.