JVD FIDC

Patrimônio líquido de R$ 180,4 mi em 09/2026 (+15,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 180,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 156,1 mi

+15,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 186,6 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 12,6% em 09/2026 (era 3,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

317,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 179,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 179,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 180 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 241 mil0,1%
• 31–60 dR$ 17 mi10,0%
• 61–90 dR$ 36 mi21,2%
• 91–120 dR$ 460 mil0,3%
• 121–150 dR$ 41 mi23,7%
• 151–180 dR$ 16 mi9,3%
• 181–360 dR$ 17 mi9,9%
• 361–720 dR$ 23 mi13,6%
• 721–1080 dR$ 9 mi5,2%
• > 1080 dR$ 12 mi6,8%

4,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,0 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 8 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 325,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 325,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 19,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 58,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 35 mi19,7%
• 2º maiorR$ 19 mi10,8%
• 3º maiorR$ 19 mi10,8%
• 4º maiorR$ 17 mi9,3%
• 5º maiorR$ 15 mi8,4%
• 6º maiorR$ 14 mi7,9%
• 7º maiorR$ 14 mi7,9%
• 8º maiorR$ 12 mi6,9%
• 9º maiorR$ 12 mi6,8%
• 10º maiorR$ 6,2 mi3,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.