F3 FALCON FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 15,8% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoSubordinação caiu de 50,0% para 38,2% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 206,4 mi em 09/2026 (+97,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 51,0 mi e devolveu R$ 17,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 206,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 104,6 mi

+97,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 208,3 mi

Cotistas

37

soma das séries

Subordinação de 38,2% em 09/2026 (era 50,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,1%

Mezanino · 12 meses

17,6%

Subordinada · 12 meses

9,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 173,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 195,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 183 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi0,6%
• 31–60 dR$ 843 mil0,5%
• 61–90 dR$ 5,4 mi2,9%
• 91–120 dR$ 5,5 mi3,0%
• 121–150 dR$ 5,4 mi3,0%
• 151–180 dR$ 5,7 mi3,1%
• 181–360 dR$ 45 mi24,8%
• 361–720 dR$ 89 mi48,5%
• 721–1080 dR$ 22 mi11,8%
• > 1080 dR$ 3,4 mi1,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 708,00), contra 2,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 61–90 dR$ 708100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 129,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 129,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.